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易方达创业板ETF(159915)
2026-09-08
3.3786
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
11,711,971,385.36
11,197,871,185.69
32,119,905,213.04
20,950,413,606.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
72,942,764,567.49
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.32
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
46,867,797,647.81
51,030,357,977.64
100,445,711,460.27
110,199,517,827.63
期末单位基金资产净值(元)
4.36
3.18
3.19
3.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
51.81
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基金累计净值增长率(%)
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0.00
265.21
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