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建信深证基本面60ETF(159916)
2026-09-24
4.9306
-1.4826%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
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基金本期净收益(元)
13,644,319.96
8,313,639.43
3,121,637.63
10,417,002.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
238,081,108.30
252,170,816.52
268,120,210.08
292,407,943.69
期末单位基金资产净值(元)
5.06
4.99
5.15
5.31
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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