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嘉实沪深300ETF(159919)
2024-07-26
3.6069
0.4176%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2020-03-31
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2018-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
1,067,240,915.35
-581,019,562.67
-878,013,988.10
110,115,937.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
14,028,401,285.39
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.21
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
103,867,362,393.44
105,374,010,516.62
41,341,206,761.81
31,216,785,682.49
期末单位基金资产净值(元)
3.62
3.67
3.57
3.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-9.52
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
58.52
0.00
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