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嘉实沪深300ETF(159919)

2021-04-20     5.0673-0.0710%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)6,405,168,933.322,901,864,176.421,176,061,946.31657,595,247.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)13,729,190,615.150.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)2.850.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,093,040,422.2623,075,190,986.1822,725,320,782.3126,020,501,910.49
期末单位基金资产净值(元)5.204.584.263.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)29.180.000.000.00
基金累计净值增长率(%)128.080.000.000.00