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嘉实沪深300ETF(159919)

2020-09-28     4.57960.2627%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,176,061,946.31657,595,247.161,879,124,291.73865,024,370.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,787,249,921.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.800.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,725,320,782.3126,020,501,910.4927,183,389,199.6522,648,809,377.90
期末单位基金资产净值(元)4.263.744.163.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0038.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0076.560.00