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嘉实沪深300ETF(159919)

2024-05-24     3.7431-1.0913%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-581,019,562.67-878,013,988.10110,115,937.9111,490,128.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0014,028,401,285.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.210.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)105,374,010,516.6241,341,206,761.8131,216,785,682.4921,119,375,049.83
期末单位基金资产净值(元)3.673.573.833.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.520.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0058.520.000.00