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恒生ETF(QDII)(159920)

2021-06-24     1.51310.5516%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)111,411,028.8270,909,869.99-35,310,989.47131,622,841.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,926,641,376.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.310.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,661,000,432.248,824,804,206.798,734,723,867.646,392,658,166.70
期末单位基金资产净值(元)1.501.431.291.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0050.650.000.00