行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实中证500ETF(159922)

2020-11-30     6.9133-0.4779%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)499,873,148.68364,997,305.99187,229,026.54-3,881,017.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,257,372,495.950.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.720.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,483,418,224.432,905,594,618.313,025,191,477.883,487,745,146.67
期末单位基金资产净值(元)6.766.295.345.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.840.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0076.290.000.00