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大成中证100ETF(159923)

2021-04-15     2.2120-0.8072%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,345,791.881,151,802.99354,831.23275,563.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,120,383.310.007,521,099.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.690.000.530.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,917,448.1724,767,228.5725,674,801.5724,490,918.60
期末单位基金资产净值(元)2.332.021.801.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)27.750.00-1.260.00
基金累计净值增长率(%)132.500.0079.700.00