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大成中证100ETF(159923)

2020-08-13     2.0030-0.1993%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)79,267.26275,563.97189,639.98495,458.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.009,228,324.470.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,674,801.5724,490,918.6033,281,868.0431,494,793.22
期末单位基金资产净值(元)1.801.601.821.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0038.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0082.000.00