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大成中证100ETF(159923)
2024-04-30
1.5775
-0.5986%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-32,157.14
-414,630.62
148,588.74
34,570.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
7,637,852.60
0.00
8,377,984.60
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.50
0.00
0.68
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
23,659,593.57
22,923,664.60
19,905,390.51
20,663,796.60
期末单位基金资产净值(元)
1.55
1.50
1.62
1.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.14
0.00
-0.36
基金累计净值增长率(%)
0.00
50.00
0.00
68.20
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