主要财务指标 |
2018-03-06 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 577,292.85 | -61,859.44 | 972,966.18 | 280,920.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,337,864.97 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 39,114,078.85 | 41,714,072.87 | 42,481,491.01 | 60,853,793.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.46 | 1.49 | 1.43 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.10 |