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南方沪深300ETF(159925)
2024-04-30
3.6050
-0.4694%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-139,806,866.13
-65,265,036.04
16,978,008.12
7,133,980.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,062,305,517.65
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.59
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,789,643,935.02
3,123,609,551.48
1,995,963,053.35
1,596,192,088.49
期末单位基金资产净值(元)
3.53
1.73
1.86
1.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.11
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
63.48
0.00
0.00
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