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嘉实中证中期国债ETF(159926)
2022-06-14
116.2150
-0.0224%
主要财务指标
日期：
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2013-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
基金本期净收益(元)
-10,608.66
126,656.60
74,847.72
57,864.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
746,350.41
0.00
952,942.88
单位基金可分配净收益(元)
0.00
14.16
0.00
13.11
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,579,380.92
6,115,852.46
6,105,367.08
8,358,148.07
期末单位基金资产净值(元)
115.84
116.06
115.86
114.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.77
0.00
0.82
基金累计净值增长率(%)
0.00
16.05
0.00
14.97
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