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汇添富中证主要消费ETF(159928)

2022-08-18     1.0532-1.6528%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-87,554,938.50-24,614,765.70895,477,404.1520,034,941.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,136,909,853.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.630.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,449,040,556.778,682,184,950.4411,664,387,325.429,955,318,997.61
期末单位基金资产净值(元)1.151.001.211.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00382.560.00