行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富中证主要消费ETF(159928)

2021-06-16     5.0711-0.7943%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)473,570,266.221,767,356,038.02687,195,387.92266,559,826.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,233,910,802.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,686,857,067.018,408,221,738.917,393,877,715.165,897,649,125.66
期末单位基金资产净值(元)4.855.224.363.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0072.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00421.550.000.00