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汇添富中证金融地产ETF(159931)

2020-12-04     1.9214-1.1371%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,683,232.69-2,182.84155,472.64525,421.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0013,331,352.150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.600.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)99,879,900.6335,659,863.1534,810,976.0232,206,541.88
期末单位基金资产净值(元)1.761.601.521.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0059.710.000.00