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国投瑞银金融地产ETF(159933)

2021-08-03     2.3148-0.0734%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,374,508.9115,306,472.726,779,651.1522,376,141.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)189,744,985.01200,294,827.56332,999,502.49330,597,182.16
期末单位基金资产净值(元)2.522.562.562.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00