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国投瑞银金融地产ETF(159933)
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2.9180
1.1894%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
764,707.86
1,098,724.70
9,181,042.45
4,297,613.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
89,302,629.30
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.11
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
99,096,656.98
110,977,495.19
131,681,572.30
128,153,779.64
期末单位基金资产净值(元)
2.69
2.82
3.11
2.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
11.10
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
210.72
0.00
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