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易方达黄金ETF(159934)

2024-07-19     5.3631-2.7102%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)185,201,847.2186,464,026.19254,765,539.3134,447,325.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,369,083,512.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,520,587,154.066,238,788,222.544,870,855,606.974,784,440,431.35
期末单位基金资产净值(元)5.255.044.594.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0086.930.00