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易方达黄金ETF(159934)
2026-09-24
9.2004
-0.8567%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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基金本期净收益(元)
591,743,820.05
1,423,123,565.05
789,802,032.20
852,859,493.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
33,095,263,420.09
41,832,192,491.18
35,506,997,063.22
26,192,771,375.25
期末单位基金资产净值(元)
8.75
10.15
9.73
8.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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