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广发中证全指可选消费ETF(159936)
2024-05-06
1.7721
2.0090%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,064,283.59
-3,668,827.01
2,486,261.48
-808,835.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
49,104,083.84
0.00
51,843,205.84
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.40
0.00
0.42
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
198,497,866.92
191,164,753.73
213,437,859.66
207,415,846.80
期末单位基金资产净值(元)
1.65
1.56
1.67
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.77
0.00
2.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
56.49
0.00
69.80
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