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博时黄金ETF(159937)

2021-06-18     3.6316-0.8058%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)21,077,500.40384,076,825.79111,613,376.40189,510,703.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-5,498,660,874.720.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-2.820.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,481,683,538.977,458,543,137.277,601,667,495.575,832,984,660.28
期末单位基金资产净值(元)3.503.833.963.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0050.320.000.00