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广发纳指100ETF(159941)
2024-11-21
1.1315
0.3637%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
至
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-96,160,389.14
187,490,428.94
132,675,514.48
598,337,910.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
7,945,109,431.67
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.40
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
21,804,836,474.42
21,193,443,531.56
19,617,702,954.46
16,740,309,800.33
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.07
0.98
0.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
17.52
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
326.16
0.00
0.00
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