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广发纳指100ETF(159941)
2025-05-22
1.1448
0.1049%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
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基金本期净收益(元)
0.00
622,704,405.55
-96,160,389.14
54,814,914.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
23,791,846,787.27
21,804,836,474.42
21,193,443,531.56
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.14
1.07
1.07
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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