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华润元大中创100ETF(159942)

2018-11-05     1.4030-0.5670%
主要财务指标
  日期:
 2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)-1,717,396.16-3,512,994.58-1,592,926.31-6,520,488.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-53,120,655.670.00-57,712,781.62
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.900.00-1.78
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,267,130.7847,551,576.2355,527,296.1764,188,199.79
期末单位基金资产净值(元)1.511.701.951.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.970.0010.15
基金累计净值增长率(%)0.00-48.100.00-39.67