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大成深证成份ETF(159943)

2022-05-20     1.15601.7606%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)512,389.604,558,859.908,402,116.7524,915,896.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-6,872,385.62
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.96
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,804,133.65105,984,256.93115,461,720.30125,229,140.38
期末单位基金资产净值(元)1.221.4916.8917.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0015.22