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大成深证成份ETF(159943)

2021-06-18     16.87000.7946%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)17,014,739.4246,867,287.3920,231,691.023,070,307.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-40,829,315.050.00-132,215,261.14
单位基金可分配净收益(元)0.00-3.910.00-7.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)125,903,166.34169,082,742.03218,321,398.45247,452,409.65
期末单位基金资产净值(元)15.6716.2014.3313.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0042.540.0015.58
基金累计净值增长率(%)0.006.370.00-13.75