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大成深证成份ETF(159943)

2020-11-24     15.5200-0.3787%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)20,231,691.023,070,307.162,183,109.22-5,174,740.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-132,215,261.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-7.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)218,321,398.45247,452,409.65224,139,865.89251,618,994.01
期末单位基金资产净值(元)14.3313.1410.8611.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-13.750.000.00