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华安创业板50ETF(159949)

2021-12-02     1.54830.1617%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)911,946,665.941,917,484,655.56723,541,854.58772,778,278.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,691,407,663.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.470.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,613,386,565.0412,180,712,746.2011,739,054,332.8910,497,194,404.17
期末单位基金资产净值(元)1.441.541.171.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0053.920.000.00