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华夏创业板ETF(159957)

2021-09-17     2.00002.0356%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)44,902,181.5716,733,185.8864,506,641.2917,367,315.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)99,448,241.110.0069,813,488.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.770.000.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)277,854,193.35285,816,890.70274,049,555.10270,387,465.95
期末单位基金资产净值(元)2.161.691.811.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)19.500.0069.200.00
基金累计净值增长率(%)115.750.0080.550.00