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平安恒生中国企业ETF(159960)

2021-10-22     0.93511.1466%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,348,680.72105,611.61-7,002,022.20235,615.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,529,039.790.00119,824.230.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)574,647,609.00606,917,502.03540,244,173.52495,523,343.15
期末单位基金资产净值(元)1.031.061.020.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.410.00-5.280.00
基金累计净值增长率(%)3.060.001.630.00