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方正富邦深证100ETF(159961)

2022-07-06     2.0267-1.1752%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-833,914.3180,309,732.3115,601,320.0918,337,298.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00214,550,208.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.770.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)557,393,435.61639,752,076.87671,460,944.76727,804,219.57
期末单位基金资产净值(元)1.872.302.232.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00129.920.000.00