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富国恒生中国企业ETF(159963)

2020-10-30     0.9100-1.9502%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)229,645.24346,580.88385,524.92-515,300.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,857,085.110.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,372,401.8529,090,686.8935,597,243.3157,010,404.88
期末单位基金资产净值(元)0.880.940.911.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.400.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-6.000.000.00