行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国恒生中国企业ETF(159963)

2021-05-18     0.97261.4710%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,008,614.38-170,937.98229,645.24346,580.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-568,665.450.00-1,857,085.11
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.020.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,275,778.3922,379,106.5527,372,401.8529,090,686.89
期末单位基金资产净值(元)1.020.980.880.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.000.00-9.40
基金累计净值增长率(%)0.00-2.480.00-6.00