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平安创业板ETF(159964)

2024-05-17     1.18591.1170%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,060,609.28-23,339,652.22-8,614,389.30-4,988,836.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0087,757,615.910.00115,614,715.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.36
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)503,310,741.57535,239,496.91408,706,579.02445,713,692.61
期末单位基金资产净值(元)1.151.201.261.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.530.00-4.97
基金累计净值增长率(%)0.0019.610.0039.51