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华夏创蓝筹ETF(159966)

2021-09-17     0.61892.4499%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)157,760,199.1382,098,675.0178,924,060.88211,368,003.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)415,128,276.260.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.340.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)884,737,946.431,134,824,137.061,796,577,763.381,950,778,593.82
期末单位基金资产净值(元)0.730.610.651.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)12.750.000.000.00
基金累计净值增长率(%)124.400.000.000.00