华夏创业板低波价值ETF(159966) - 搜狐基金

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华夏创业板低波价值ETF(159966)

2026-09-16 0.5088

1.0526%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	28,438,602.55	17,533,775.11	27,602,333.59	28,985,437.09
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	370,485,023.66	353,899,769.63	419,503,899.35	515,890,039.76
期末单位基金资产净值(元)	0.64	0.56	0.58	0.61
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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