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华夏创蓝筹ETF(159966)

2021-01-27     0.6813-0.1319%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)78,924,060.88211,368,003.77274,588,549.69135,018,042.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00469,634,452.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,796,577,763.381,950,778,593.821,522,883,770.131,076,317,519.15
期末单位基金资产净值(元)0.651.801.681.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0037.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0067.990.00