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银华深证100ETF(159969)

2021-05-14     1.66842.4564%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,997,802.8327,407,323.1612,136,189.795,143,641.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,222,114.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.680.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,213,225.2850,737,880.1148,841,306.1083,808,492.89
期末单位基金资产净值(元)1.611.701.441.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0048.270.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0069.670.000.00