招商深证100ETF(159975) - 搜狐基金

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招商深证100ETF(159975)

2026-11-11 0.6074

1.4701%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	2,053,500.84	4,245,559.71	2,132,888.87	237,795.38
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	35,984,644.68	47,378,246.57	42,448,688.50	52,318,816.76
期末单位基金资产净值(元)	0.69	0.87	0.71	0.73
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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