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大成有色金属期货指数ETF(159980)

2020-10-29     1.0690-0.4933%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)27,707,787.41-40,096,557.46-63,740,229.452,052,021.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-31,842,101.430.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)220,525,159.59301,545,265.09189,674,810.59370,196,081.15
期末单位基金资产净值(元)1.050.980.831.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-2.040.000.00