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大成有色金属期货ETF(159980)

2026-09-30     2.1600-0.0463%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)178,865,126.68217,664,131.36229,679,810.3821,945,525.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,608,347,366.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.690.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,283,569,600.866,623,543,342.174,696,841,320.021,822,307,034.02
期末单位基金资产净值(元)2.052.012.001.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0022.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00100.310.00