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大成有色金属期货指数ETF(159980)

2020-09-30     1.0510-0.0190%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-40,096,557.46-63,740,229.452,052,021.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)-31,842,101.430.002,402,306.22
单位基金可分配净收益(元)-0.100.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)301,545,265.09189,674,810.59370,196,081.15
期末单位基金资产净值(元)0.980.831.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.460.001.47
基金累计净值增长率(%)-2.040.001.47