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华夏粤港澳大湾区创新100ETF(159983)

2020-09-29     1.24730.0722%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)16,716,011.52
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)10,861,817.95
单位基金可分配净收益(元)0.09
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)146,974,829.84
期末单位基金资产净值(元)1.15
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)15.05
基金累计净值增长率(%)15.05