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弘毅远方国证消费100ETF(159986)

2021-06-24     1.5190-0.0132%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)11,720,307.5919,436,639.5911,196,330.2311,118,649.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,207,701.80
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)124,655,141.0390,628,718.46138,255,963.34165,410,795.82
期末单位基金资产净值(元)1.411.531.331.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0019.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0021.49