行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

弘毅远方国证消费100ETF(159986)

2022-08-17     1.19831.1565%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-9,131,065.86236,259.8414,112,298.472,590,114.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,798,301.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,620,009.9374,837,813.9693,950,519.62100,266,734.37
期末单位基金资产净值(元)1.271.151.441.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0044.200.00