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银华中证研发创新100ETF(159987)

2022-05-27     1.35820.2288%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,006,116.8929,997,552.675,516,043.0117,981,916.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0040,191,837.290.0046,376,134.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.850.000.77
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)71,963,041.4087,649,464.2998,113,347.96112,534,350.25
期末单位基金资产净值(元)1.491.851.741.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0011.260.0012.13
基金累计净值增长率(%)0.0084.690.0086.14