-0.5717% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -72,019.38 | -2,882,098.92 | -3,999,721.71 | 210,266.66 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 8,594,629.56 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,959,830.29 | 36,101,790.51 | 58,014,258.56 | 61,164,154.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.21 | 1.17 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.15 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 17.39 | 0.00 |