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国泰中证全指家用电器ETF(159996)

2024-06-14     1.20190.5522%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-33,050,949.48-13,327,363.9727,130,688.114,466,842.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00115,159,549.220.00259,143,361.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,110,636,294.601,999,714,395.222,507,051,490.813,030,934,641.35
期末单位基金资产净值(元)1.131.061.111.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.570.0016.32
基金累计净值增长率(%)0.006.110.0016.91