主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -33,050,949.48 | -13,327,363.97 | 27,130,688.11 | 4,466,842.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 115,159,549.22 | 0.00 | 259,143,361.64 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,110,636,294.60 | 1,999,714,395.22 | 2,507,051,490.81 | 3,030,934,641.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.06 | 1.11 | 1.17 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 16.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 16.91 |