国泰中证全指家用电器ETF(159996) - 搜狐基金

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国泰中证全指家用电器ETF(159996)

2026-11-11 1.3793

-0.0145%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-24,151,145.65	-6,806,499.12	30,926,230.09	50,907,661.84
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	636,370,174.91	738,174,754.23	1,185,107,570.73	1,451,480,437.42
期末单位基金资产净值(元)	1.39	1.45	1.42	1.56
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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