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永赢中证500ETF(159999)

2021-12-07     1.1675-0.4859%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)459,389.023,009,097.00998,685.02-1,429,315.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,537,436.310.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,582,692.3346,579,121.4346,622,525.3174,333,012.77
期末单位基金资产净值(元)1.151.101.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.060.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.000.000.00