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南方高增长混合(LOF)(160106)

2020-06-04     1.51460.3379%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)249,872,219.05116,528,018.6311,296,681.04-129,905,014.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-81,032,661.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,758,168,650.461,633,637,953.011,395,534,594.901,319,112,212.28
期末单位基金资产净值(元)1.351.231.030.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00407.66