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南方高增长混合(LOF)(160106)

2024-03-27     1.2226-1.7203%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-63,261,628.58-33,497,351.056,872,314.36-24,195,522.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00492,638,635.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.440.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,405,241,156.621,465,203,810.751,605,204,048.661,617,241,769.96
期末单位基金资产净值(元)1.301.331.441.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001,035.660.00