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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)
2024-05-10
1.5338
-0.3314%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,132,910.94
138,214,223.55
3,152,398.16
142,606,211.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
2,691,892,095.77
0.00
3,297,030,589.43
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.51
0.00
0.65
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,794,138,930.49
8,009,158,042.11
8,094,293,616.67
8,366,755,146.31
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.51
1.58
1.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.73
0.00
3.29
基金累计净值增长率(%)
0.00
64.35
0.00
80.06
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