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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

2021-06-11     1.7600-0.6660%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)282,447,028.9258,440,906.70542,129,496.78253,764,153.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,975,956,233.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,361,687,549.868,231,324,590.398,149,030,719.058,898,262,571.95
期末单位基金资产净值(元)1.631.661.611.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0063.93