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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

2024-06-24     1.4040-2.0169%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,132,910.94138,214,223.553,152,398.16142,606,211.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,691,892,095.770.003,297,030,589.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.510.000.65
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,794,138,930.498,009,158,042.118,094,293,616.678,366,755,146.31
期末单位基金资产净值(元)1.471.511.581.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.730.003.29
基金累计净值增长率(%)0.0064.350.0080.06