行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中债10年期国债指数A(160123)

2021-05-26     1.34090.1120%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)190,693.78202,016.26-97,483.66480,230.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,193,501.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)32,375,935.2830,584,864.5737,764,427.1541,887,711.48
期末单位基金资产净值(元)1.321.321.311.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.51