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南方中债10年期国债指数A(160123) - 搜狐基金
南方中债10年期国债指数A(160123)
2021-05-26
1.3409
0.1120%
| 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
基金本期净收益(元) | 190,693.78 | 202,016.26 | -97,483.66 | 480,230.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,193,501.19 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 32,375,935.28 | 30,584,864.57 | 37,764,427.15 | 41,887,711.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.33 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.51 |