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南方中债10年期国债指数C(160124)

2021-01-27     1.2719-0.0472%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)186,724.49-77,809.21309,097.561,044,560.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,190,640.0735,414,931.5594,565,274.0191,148,834.61
期末单位基金资产净值(元)1.271.261.281.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00