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南方中债10年期国债指数C(160124)

2020-11-26     1.2570-0.0715%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-77,809.211,353,658.161,044,560.603,256,694.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,956,376.530.0011,329,682.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,414,931.5594,565,274.0191,148,834.6172,184,802.58
期末单位基金资产净值(元)1.261.281.301.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.490.002.95
基金累计净值增长率(%)0.008.080.005.45