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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)
2024-04-19
0.8817
-0.8100%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-11,352,989.26
-13,169,420.95
-307,932.82
870,402.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-91,298,984.89
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.48
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
147,675,870.56
157,493,297.82
177,096,967.11
181,276,150.83
期末单位基金资产净值(元)
0.87
0.90
0.97
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-13.67
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-21.45
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