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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)

2022-01-20     1.25843.9828%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-25,978,030.9524,425,020.2242,974,352.7811,920,763.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)359,220,349.79460,682,157.76448,530,505.18299,181,797.27
期末单位基金资产净值(元)1.341.651.701.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00