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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)

2023-02-01     1.17821.8764%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-13,130,351.77-3,737,824.06-150,124,650.93-132,186,695.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-85,663,897.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)226,777,193.24200,986,656.10237,115,170.99245,749,801.88
期末单位基金资产净值(元)1.100.961.111.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-5.430.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-8.380.00