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南方金利A(160128)
2024-04-19
1.0170
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
15,328,212.49
4,660,755.88
3,820,051.49
5,701,714.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
5,232,365.13
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.02
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
272,006,598.20
275,465,085.09
277,131,683.69
273,853,275.05
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.04
1.05
1.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
5.36
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
100.58
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