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南方金利C(160129)
2024-04-23
1.0160
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
962,672.57
2,322,120.88
716,275.11
1,456,114.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
790,142.46
0.00
1,181,536.43
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
44,596,321.96
44,044,594.71
44,378,503.19
44,429,008.26
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.02
1.04
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.16
0.00
5.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
93.79
0.00
93.60
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