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南方永利定期开放债券(LOF)A(160130)
2020-09-23
1.1280
0.3559%
主要财务指标
日期：
2020-07-07
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
至
2020-07-07
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2020-07-07
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
基金本期净收益(元)
2,145,585.56
978,400.16
989,307.12
4,822,007.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-5,304,723.19
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
39,500,675.57
72,228,119.54
70,757,564.04
70,662,171.07
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.08
1.05
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
8.56
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
56.96
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