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南方聚利1年定期开放债券(LOF)A(160131)

2020-01-23     1.04700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)1,265,290.35789,973.452,650,281.281,651,524.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,507,614.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)109,959,218.18110,020,622.56110,040,791.8680,281,122.15
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0041.220.00