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南方永利定期开放债券(LOF)C(160132)

2020-09-23     1.10400.2725%
主要财务指标
  日期： 至
 2020-07-072020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)26,392.2911,051.4311,202.0482,891.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-82,955.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)519,173.70879,440.40862,392.08862,086.37
期末单位基金资产净值(元)1.101.051.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0049.71