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南方天元新产业股票(LOF)(160133)

2020-08-07     4.3530-1.0232%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)116,528,885.86160,621,091.3410,929,327.0962,617,720.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,469,632,650.392,506,962,704.122,215,005,001.01688,612,414.87
期末单位基金资产净值(元)3.973.192.882.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00