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南方聚利1年定期开放债券(LOF)C(160134)

2020-05-28     1.0470-0.0954%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)166,730.10180,364.56106,129.24300,798.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00214,241.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,336,342.6517,169,853.7317,177,176.2217,191,284.00
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.79
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0026.60