0.4620% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -46,089.16 | -1,707,601.32 | 302,475.02 | 3,013,827.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -189,113,766.38 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 138,971,136.41 | 142,614,565.33 | 135,273,841.57 | 146,038,444.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 0.96 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.69 | 0.00 |