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南方中证高铁产业指数(LOF)(160135)

2024-06-18     1.03841.7441%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,707,601.32-1,441,996.423,013,827.04103,814.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)142,614,565.33135,273,841.57146,038,444.68164,367,555.53
期末单位基金资产净值(元)1.040.961.041.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00