行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方中证互联网指数(LOF)A(160137)

2024-06-14     0.81722.2778%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,112,990.875,100,937.06964,094.624,891,068.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-12,012,640.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,945,915.95107,582,562.14112,735,004.60133,167,360.51
期末单位基金资产净值(元)0.830.830.891.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-17.150.000.00