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南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C(160139)

2019-04-22     1.1267-0.3802%
主要财务指标
  日期:
 2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
基金本期净收益(元)36,458.35387,068.72110,425.29360,798.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-85,143.310.00403,839.34
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,938,067.7611,541,381.4811,408,214.3812,187,200.01
期末单位基金资产净值(元)1.100.991.091.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.520.00-4.39
基金累计净值增长率(%)0.00-1.040.003.43