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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A(160140)

2024-04-29     1.14000.9296%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,550,337.04749,854.93723,308.991,359,300.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,441,307.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)109,852,367.32108,686,370.3887,397,562.6492,117,622.27
期末单位基金资产净值(元)1.211.211.071.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.35
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0018.04